融通深证100指数A最新净值涨幅达0.85%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:45:17
融通深证100指数A最新净值涨幅达0.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日融通深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通深证100指数A截至12月3日，累计净值3.528，最新单位净值1.905，净值增长率涨0.85%，最新估值1.889。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3.46亿，结算备付金53.15万，存出保证金19.71万，交易性金融资产60.4亿。
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