12月3日工银添福债券A最新单位净值为1.713元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 14:00:49
12月3日工银添福债券A最新单位净值为1.713元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银添福债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银添福债券A截至12月3日，最新公布单位净值1.713，累计净值1.859，最新估值1.709，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.91万元，基金本期净收益盈利87.55万元，期末基金资产净值4722.92万元，期末单位基金资产净值1.65元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银添福债券A基金资产总计6991.73万元，银行存款268.51万元，结算备付金49.53万元，存出保证金9770.29元，交易性金融资产6600.72万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1035.72万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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