12月3日安信鑫安得利混合C累计净值为1.5741元

南方财富网 2021/12/06 13:47:03

12月3日安信鑫安得利混合C累计净值为1.5741元,以下是南方财富网为您整理的12月3日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,安信鑫安得利混合C(001400)最新公布单位净值1.5741,累计净值1.5741,净值增长率涨0.4%,最新估值1.5678。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利385.54万元,基金本期净收益盈利503.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.02亿元。

基金详情介绍

基金简称安信鑫安得利混合C,该基金成立于2015年6月5日,基金规模为4070万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2584万份,基金由宁波银行股份有限公司托管,交由安信基金管理有限责任公司管理,基金经理是庄园。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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