12月3日安信鑫安得利混合C累计净值为1.5741元
南方财富网 2021/12/06 13:47:03
12月3日安信鑫安得利混合C累计净值为1.5741元，以下是南方财富网为您整理的12月3日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，安信鑫安得利混合C（001400）最新公布单位净值1.5741，累计净值1.5741，净值增长率涨0.4%，最新估值1.5678。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利385.54万元，基金本期净收益盈利503.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.02亿元。
基金详情介绍
基金简称安信鑫安得利混合C，该基金成立于2015年6月5日，基金规模为4070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2584万份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是庄园。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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