[基金]前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/06 09:33:57

前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金截至12月3日，最新公布单位净值1.19，累计净值1.201，最新估值1.1763，净值增长率涨1.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值538.98万元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C（003472）持有债券：债券21国债01、债券苏银转债、债券广汽转债、债券国贸转债等，持仓比分别30.64%、1.76%、0.52%、0.43%等，持仓市值570.46万、32.69万、9.61万、8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C（003472）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比7.38%，债券占净比80.70%，现金占净比1.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C基金行业配置合计为7.38%，同类平均为8.12%，比同类配置少0.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.79%）、金融业（2.18%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.42%），同类平均分别为5.64%、1.12%、1.38%，比同类配置分别为少2.85%、多1.06%、多0.04%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。