[基金]泰康长江经济带债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

泰康长江经济带债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 08:30:44

泰康长江经济带债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰康长江经济带债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泰康长江经济带债券C截至12月3日，最新公布单位净值1.0335，累计净值1.0489，最新估值1.0336，净值增长率跌0.01%。

泰康长江经济带债券C今年以来收益3.98%，近一月收益0.45%，近三月收益0.72%，近一年收益4.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康长江经济带债券C基金（009344）持有债券21农业银行CD116（占12.05%），持仓市值为4867.5万；债券20武商MTN001（占5.01%），持仓市值为2021.2万；债券19陆债01（占4.98%），持仓市值为2010.2万等。

2020年度资产负债

截至2020年，泰康长江经济带债券C负债和所有者权益合计3.61亿，所有者权益合计3.03亿元，其中所有者权益实收基金3亿；基金负债合计5769.55万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4669.99万元，应付证券清算款1080.79万元，应付赎回款100.9元，应付管理人报酬7.68万元，应付托管费2.56万元，应付销售服务费8.38元，应付税费2.87万元，应付利息负2346.17元，其他负债4.9万元。

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