[基金]华安鑫浦定开债A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

华安鑫浦定开债A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 08:46:27

华安鑫浦定开债A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华安鑫浦定开债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称华安鑫浦定开债A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是孙丽娜。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安鑫浦定开债A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8亿份额，总份额8亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，华安鑫浦定开债A负债和所有者权益合计128.64亿，所有者权益合计80.73亿元，其中所有者权益实收基金80亿；基金负债合计47.91亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款47.87亿元，应付证券清算款91.55万元，应付管理人报酬102.66万元，应付托管费34.22万元，应付销售服务费11.12元，应付利息117.56万元，其他负债23.83万元。

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