[基金]2021年第二季度信达澳银信用债债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度信达澳银信用债债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 08:10:53

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基金市场表现方面

信达澳银信用债债券C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.186，累计净值1.533，最新估值1.182，净值涨0.34%。

信达澳银信用债债券C（610108）成立以来收益60.97%，今年以来收益17.89%，近一月收益4.68%，近三月收益4.04%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.10%，本期累计买入金额为387.73万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计买入金额为139.23万元；合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计买入金额为140.87万元等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计651.77万，所有者权益合计1.31亿，负债和所有者权益总计1.37亿。

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