12月2日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 10:43:34
12月2日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.271，累计净值1.641，最新估值1.258，净值增长率涨1.03%。
基金阶段涨跌幅
今年以来下降18.47%，近一月下降3.57%，近三月下降8.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款177.91万，应付管理人报酬28.94万，应付托管费4.82万，应付交易费用1.12万，负债合计225.68万。
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