12月2日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 10:43:34

12月2日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)截至12月2日,最新市场表现:公布单位净值1.271,累计净值1.641,最新估值1.258,净值增长率涨1.03%。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降18.47%,近一月下降3.57%,近三月下降8.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款177.91万,应付管理人报酬28.94万,应付托管费4.82万,应付交易费用1.12万,负债合计225.68万。

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