2021年12月5日年民生加银价值发现一年持有期混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,民生加银价值发现一年持有期混合C持有详情,总份额810万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有810万份额。
基金市场表现方面
截至12月3日,民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)最新市场表现:公布单位净值0.9372,累计净值0.9372,净值增长率涨0.23%,最新估值0.9351。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银价值发现一年持有期混合C收入合计负704.84万元:利息收入92.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入77.38万元。投资亏970.2万元,其中投资收益方面,股票投资亏1165.47万元,股利收益195.28万元。公允价值变动收益173.23万元。
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