12月3日中银康享3个月定期开放债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/04 19:06:31
12月3日中银康享3个月定期开放债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银康享3个月定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银康享3个月定期开放债券（007712）最新公布单位净值1.0376，累计净值1.1408，最新估值1.0366，净值增长率涨0.1%。
中银康享3个月定期开放债券（007712）成立以来收益14.4%，今年以来收益5.88%，近一月收益1.16%，近三月收益1.54%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。
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