交银先锋混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:17:03
交银先锋混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银先锋混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，交银先锋混合A（519698）累计净值3.4214，最新单位净值2.9434，净值增长率涨0.82%，最新估值2.9196。
交银先锋混合（519698）近一周收益1.28%，近一月收益4.67%，近三月收益4.64%，近一年收益34.32%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银先锋混合（519698）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.43%、1.70%等，持仓市值3999.6万、1984.08万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款9087.46万，结算备付金324.17万，存出保证金59.32万，交易性金融资产11.16亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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