前海开源润和债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 17:38:48
前海开源润和债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源润和债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，前海开源润和债券C累计净值1.1918，最新单位净值1.1468，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1471。
前海开源润和债券C（004603）近一周下降0.09%，近一月收益0.36%，近三月收益0.34%，近一年收益4.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源润和债券C（004603）持有债券：债券21进出02、债券18国开06、债券17国开12、债券20进出13等，持仓比分别20.17%、13.31%、12.84%、12.73%等，持仓市值8019.2万、5293.5万、5105万、5063.5万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源润和债券C基金资产总计4.42亿元，银行存款78.48万元，结算备付金3.89万元，存出保证金1199.22元，交易性金融资产4.32亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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