12月3日民生加银鑫福混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:13:37
12月3日民生加银鑫福混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日民生加银鑫福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，民生加银鑫福混合C（007072）最新市场表现：单位净值1.251，累计净值1.251，最新估值1.247，净值增长率涨0.32%。
基金阶段涨跌幅
民生加银鑫福混合C（基金代码：007072）成立以来收益25.1%，今年以来收益5.93%，近一月收益1.87%，近一年收益8.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1.61亿，应付管理人报酬48.49万，应付托管费8.08万，应付销售服务费5262.95，应付交易费用14.46万，应交税费2.47万，负债合计1.62亿。
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