12月2日中银美元债债券现汇(QDII)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 17:39:50
12月2日中银美元债债券现汇(QDII)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中银美元债债券现汇(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中银美元债债券现汇(QDII)（002287）累计净值0.1764，最新公布单位净值0.1764，净值增长率涨0.06%，最新估值0.1763。
中银美元债债券现汇(QDII)（基金代码：002287）成立以来收益14.47%，今年以来下降0.79%，近一年下降0.51%，近三年收益9.7%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银美元债债券现汇(QDII)基金资产总计4.36亿元，银行存款3654.34万元，交易性金融资产3.93亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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