12月3日中银新机遇混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 15:35:12
12月3日中银新机遇混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银新机遇混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.153，累计净值1.517，净值增长率涨0.09%，最新估值1.152。
中银新机遇混合A（002057）近一周收益0.26%，近一月收益0.79%，近三月收益1.68%，近一年收益7.86%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银新机遇混合A基金资产总计7.31亿元，银行存款981.63万元，结算备付金443.17万元，存出保证金5.54万元，交易性金融资产6.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.27亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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