12月3日宝盈祥瑞混合A最新单位净值为1.106元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 11:00:55
12月3日宝盈祥瑞混合A最新单位净值为1.106元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日宝盈祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.106，累计净值1.432，最新估值1.106。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款513.32万，结算备付金6.22万，存出保证金5647.48，交易性金融资产271.06万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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