中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:36:14
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.2275，最新单位净值1.2112，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2109。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银安康稳健养老目标一年定期开基金资产总计2.03亿元，银行存款1161.53万元，结算备付金8.55万元，存出保证金1.33万元，交易性金融资产1.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2056.02万元，基金投资1.7亿元。
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