[基金]12月3日中融融裕双利债券C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

12月3日中融融裕双利债券C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/04 10:47:36

12月3日中融融裕双利债券C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中融融裕双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融融裕双利债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.101，最新公布单位净值1.007，最新估值1.007。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.7%，近三月收益0.65%，近一年收益3.88%。

2020年度资产负债

截至2020年，中融融裕双利债券C负债和所有者权益合计1351.16万，所有者权益合计1277.88万元，其中所有者权益实收基金1154.18万；基金负债合计73.29万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款55万元，应付证券清算款14.25万元，应付赎回款2020.15元，应付管理人报酬8321.64元，应付托管费2080.38元，应付销售服务费487.22元，应付税费1205.8元，应付利息80.52元，其他负债2.43万元。

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