12月3日中融产业升级混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:25:12
12月3日中融产业升级混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中融产业升级混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中融产业升级混合（001701）最新市场表现：单位净值3.163，累计净值3.163，最新估值3.149，净值增长率涨0.45%。
中融产业升级混合基金成立以来收益216.3%，今年以来收益35.69%，近一月收益9.9%，近一年收益47.39%，近三年收益242.69%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7271.52万，未分配利润1.19亿，所有者权益合计1.92亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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