[基金]12月1日平安养老2035混合(FOF)A最新单位净值为1.5964元，基金有哪些投资组合？

12月1日平安养老2035混合(FOF)A最新单位净值为1.5964元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 10:24:52

12月1日平安养老2035混合(FOF)A最新单位净值为1.5964元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，平安养老2035混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.5964，累计净值1.5964，最新估值1.5976，净值增长率跌0.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安养老2035混合(FOF)A（007238）基金资产配置详情如下，合计净资产7.71亿元，股票占净比3.50%，债券占净比5.19%，现金占净比2.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安养老2035混合(FOF)A基金行业配置合计为3.50%，同类平均为59.25%，比同类配置少55.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.09%）、房地产业（0.41%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为42.74%、2.48%、0.48%，比同类配置分别为少39.65%、少2.07%、少0.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安养老2035混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计买入金额为738.26万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计买入金额为649.13万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计买入金额为476.85万元等。

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