[基金]中欧电子信息产业沪港深股票C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

中欧电子信息产业沪港深股票C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/04 10:23:21

中欧电子信息产业沪港深股票C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日中欧电子信息产业沪港深股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧电子信息产业沪港深股票C累计净值2.9957，最新公布单位净值2.9957，净值增长率涨1.04%，最新估值2.9648。

基金一年来收益详情

中欧电子信息产业沪港深股票C成立以来收益173.6%，近一月收益9.8%，近一年收益34.74%，近三年收益186.89%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧电子信息产业沪港深股票C负债和所有者权益合计6.92亿，所有者权益合计6.67亿元，其中所有者权益实收基金2.94亿；基金负债合计2588.94万元，其中负债方面，应付证券清算款1592.23万元，应付赎回款774.54万元，应付管理人报酬86.44万元，应付托管费14.41万元，应付销售服务费13.47万元，应付税费0.35元，其他负债8.07万元。

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