12月3日方正富邦富利纯债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:02:34
12月3日方正富邦富利纯债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日方正富邦富利纯债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦富利纯债A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0391，累计净值1.0941，最新估值1.039，净值涨0.01%。
方正富邦富利纯债A（基金代码：006731）成立以来收益9.47%，今年以来收益2.49%，近一月收益0.66%，近一年收益3.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，方正富邦富利纯债A基金资产总计8.13亿元，银行存款266.59万元，结算备付金4.78万元，存出保证金1607.1元，交易性金融资产5.13亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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