12月2日永赢荣益债券A一年来收益5.9%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 23:04:06
12月2日永赢荣益债券A一年来收益5.9%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日永赢荣益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金公布单位净值1.0952，累计净值1.1828，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0949。
基金阶段涨跌幅
永赢荣益债券A今年以来收益5.17%，近一月收益0.62%，近三月收益0.84%，近一年收益5.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.92亿，其中，债券投资11.92亿，应收利息2222.64万，资产总计12.15亿。
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