鑫元安硕两年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/03 19:46:44
鑫元安硕两年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的鑫元安硕两年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鑫元安硕两年定期开放债券基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0385，累计净值1.0385，最新估值1.038，净值增长率涨0.05%。
鑫元安硕两年定期开放债券（008229）近一周收益0.05%，近一月收益0.28%，近三月收益0.79%，近一年收益3.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元安硕两年定期开放债券（008229）持有债券：债券12农发13、债券19农发07、债券21北京银行CD115、债券21北京银行CD117等，持仓比分别108.70%、10.81%、4.22%、2.11%等，持仓市值25.17亿、2.5亿、9780.86万、4891.31万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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