12月2日工银互联网加股票最新单位净值为0.745元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月2日工银互联网加股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金最新市场表现:单位净值0.745,累计净值0.745,最新估值0.747,净值增长率跌0.27%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银互联网加股票(001409)基金资产配置详情如下,合计净资产43.15亿元,股票占净比89.71%,债券占净比0.03%,现金占净比10.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银互联网加股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为64.95%、7.31%、7.20%,同类平均分别为52.32%、5.47%、2.96%,比同类配置分别为多12.63%、多1.84%、多4.24%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银互联网加股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:西部超导(688122)、爱尔眼科(300015)、法拉电子(600563)、汇顶科技(603160),占期初基金资产净值比例分别为2.76%、1.24%、1.17%、1.15%,本期累计买入金额分别为1.39亿元、6244.25万元、5905.33万元、5787.27万元。
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