11月26日中银证券安汇三年定期开放债券基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 16:12:59
11月26日中银证券安汇三年定期开放债券基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银证券安汇三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.043，最新单位净值1.017，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0163。
基金季度利润
自基金成立以来收益4.35%，今年以来收益3.27%，近一年收益3.61%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银证券安汇三年定期开放债券基金资产总计119.64亿元，银行存款346.93万元，结算备付金3155.62万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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