[基金]万家颐达灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

万家颐达灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/03 15:50:12

万家颐达灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月2日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，万家颐达灵活配置混合（519197）最新市场表现：公布单位净值1.1389，累计净值1.2949，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1382。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1142.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.16亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合基金（519197）持有债券20国开15（占7.38%），持仓市值为4122万；债券16保利地产MTN001（占5.41%），持仓市值为3019.2万；债券20皖投集CP003（占5.41%），持仓市值为3022.5万；债券21杭州交投SCP001（占5.39%），持仓市值为3009.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合（519197）基金资产配置详情如下，合计净资产5.58亿元，股票占净比21.83%，债券占净比78.27%，现金占净比0.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合基金行业配置合计为21.83%，同类平均为58.72%，比同类配置少36.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.92%）、金融业（8.93%）、房地产业（1.48%），同类平均分别为41.68%、5.61%、3.02%，比同类配置分别为少30.76%、多3.32%、少1.54%。

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