中金MSCI质量指数A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 16:09:02
中金MSCI质量指数A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月2日中金MSCI质量指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中金MSCI质量指数A最新市场表现：公布单位净值2.514，累计净值2.514，净值增长率跌0.43%，最新估值2.5248。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益152.48%，今年以来下降7.54%，近一年收益4.26%，近三年收益147.92%。
2020年度资产负债
截至2020年，中金MSCI质量指数A负债和所有者权益合计4.29亿，所有者权益合计4.15亿元，其中所有者权益实收基金1.52亿；基金负债合计1426.82万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款650万元，应付证券清算款373.42万元，应付赎回款334.13万元，应付管理人报酬20.01万元，应付托管费2.86万元，应付销售服务费2.14万元，应付利息负3427.93元，其他负债12.19万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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