12月2日华安安盛定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/03 10:06:26
12月2日华安安盛定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月2日华安安盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安盛定开债券截至12月2日，最新单位净值1.0336，累计净值1.1054，最新估值1.0336。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1617.85万元，基金本期净收益盈利1017.27万元，期末基金资产净值15.22亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安盛定开债券（006936）基金资产配置详情如下，债券占净比128.01%，现金占净比0.23%，合计净资产15.33亿元。
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