交银优选回报灵活配置混合C最新净值涨幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 05:59:50
交银优选回报灵活配置混合C最新净值涨幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日交银优选回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，交银优选回报灵活配置混合C（519769）最新公布单位净值1.436，累计净值1.496，最新估值1.435，净值增长率涨0.07%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利420.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.89亿元，期末单位基金资产净值1.39元。
2020年度资产负债
截至2020年，交银优选回报灵活配置混合C基金资产总计10.93亿元，银行存款521万元，结算备付金162万元，存出保证金10.65万元，交易性金融资产10.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.83亿元。
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