12月1日信诚新旺混合(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/02 20:24:27
12月1日信诚新旺混合(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日信诚新旺混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.572，最新市场表现：公布单位净值1.537，净值增长率涨0.13%，最新估值1.535。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.04亿元，期末单位基金资产净值1.52元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚新旺混合(LOF)A收入合计3473.02万元：利息收入1026.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.65万元，债券利息收入988.56万元。投资收益2447.57万元，公允价值变动亏18.93万元，其他收入17.83万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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