2021年12月2日年汇安短债债券C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 16:22:21
2021年12月2日年汇安短债债券C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，汇安短债债券C持有详情，机构投资者持有占0.41%，个人投资者持有占99.59%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1220万份额，总份额1230万份。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.1056，最新公布单位净值1.0506，净值增长率跌0.93%，最新估值1.0605。
2020年度资产负债
截至2020年，汇安短债债券C负债和所有者权益合计3.77亿，所有者权益合计3.35亿元，其中所有者权益实收基金3.24亿；基金负债合计4189.54万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4148.97万元，应付证券清算款4821.92元，应付管理人报酬9.07万元，应付托管费3.02万元，应付销售服务费3.29万元，应付税费3.55万元，应付利息6789.53元，其他负债19.2万元。
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