12月1日光大保德信瑞和混合C最新单位净值为1.217元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 14:23:50
12月1日光大保德信瑞和混合C最新单位净值为1.217元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日光大保德信瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，光大保德信瑞和混合C累计净值1.217，最新单位净值1.217，净值增长率跌1.31%，最新估值1.2332。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，光大保德信瑞和混合C负债和所有者权益合计2.46亿，所有者权益合计2.44亿元，其中所有者权益实收基金2.17亿；基金负债合计147.94万元，其中负债方面，应付赎回款51.64万元，应付管理人报酬12.78万元，应付托管费3.2万元，应付销售服务费4646.27元，其他负债10.05万元。
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