12月1日金鹰元安混合A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 13:48:02

12月1日金鹰元安混合A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日金鹰元安混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元安混合A基金截至12月1日,最新单位净值1.6209,累计净值2.037,最新估值1.6208,净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

金鹰元安混合A基金成立以来收益103.7%,今年以来收益8.28%,近一月收益1.04%,近一年收益10.1%,近三年收益49.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,金鹰元安混合A基金资产总计7.66亿元,银行存款229.43万元,结算备付金6485.59元,存出保证金5.64万元,交易性金融资产7.54亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.82亿元。

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