2021年12月2日年华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/02 14:03:36

2021年12月2日年华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华泰柏瑞沪深300ETF联接A持有详情,总份额3660万份,机构投资者持有占17.84%,个人投资者持有占82.16%,机构投资者持有650万份额,个人投资者持有3000万份额。

基金市场表现方面

华泰柏瑞沪深300ETF联接A截至12月1日,最新单位净值1.1265,累计净值2.0395,最新估值1.124,净值增长率涨0.22%。

基金2020年利润

截至2020年,华泰柏瑞沪深300ETF联接A收入合计7.81亿元:利息收入110.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入109.33万元,债券利息收入1.21万元。投资收益5.73亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3791.38万元,基金投资收益5.16亿元,债券投资收益2.83万元,衍生工具收益1770.68万元,股利收益139.62万元。公允价值变动收益2.03亿元,其他收入393.07万元。

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