浙商中证500指数增强C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 14:01:46
浙商中证500指数增强C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的浙商中证500指数增强C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，浙商中证500指数增强C最新公布单位净值1.8103，累计净值1.8103，净值增长率涨0.28%，最新估值1.8053。
浙商中证500指数增强C（基金代码：007386）成立以来收益84.8%，今年以来收益27.37%，近一月收益2.8%，近一年收益29.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浙商中证500指数增强C（007386）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别2.90%等，持仓市值4003.6万等。
2020年度资产负债
截至2020年，浙商中证500指数增强C负债和所有者权益合计2.4亿，所有者权益合计2.39亿元，其中所有者权益实收基金1.68亿；基金负债合计116.33万元，其中负债方面，应付赎回款12.35万元，应付管理人报酬10.06万元，应付托管费2.01万元，应付销售服务费1万元，应付税费0.15元，其他负债22.51万元。
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