国泰润鑫定期开放债券基金怎么样？（11月26日）
南方财富网 2021/12/02 13:53:12
国泰润鑫定期开放债券基金怎么样？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日国泰润鑫定期开放债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国泰润鑫定期开放债券最新单位净值1.0237，累计净值1.1919，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0216。
基金阶段表现方面
该基金成立以来收益20.8%，今年以来收益1.29%，近一月收益0.67%，近一年收益1.82%。
基金详情介绍
基金全名是国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国泰润鑫定期开放债券，该基金成立于2017年7月4日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
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