中欧短债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 13:52:16
中欧短债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧短债债券A基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0395，累计净值1.1885，最新估值1.0394，净值涨0.01%。
中欧短债债券A（基金代码：002920）成立以来收益19.73%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.28%，近一年收益3.59%，近三年收益10.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧短债债券A基金（002920）持有债券21深圳地铁SCP005（占2.89%），持仓市值为3亿；债券21国开01（占2.61%），持仓市值为2.7亿；债券19中银金融债01（占2.43%），持仓市值为2.52亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧短债债券A基金资产总计98.15亿元，银行存款207.43万元，结算备付金988.62万元，存出保证金4.77万元，交易性金融资产95.54亿元。
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