12月1日国寿安保泰恒纯债债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 12:00:17
12月1日国寿安保泰恒纯债债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日国寿安保泰恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0058，累计净值1.0757，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0057。
基金阶段涨跌幅
国寿安保泰恒纯债债券成立以来收益7.78%，近一月收益0.24%，近一年收益4.27%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保泰恒纯债债券基金资产总计12.7亿元，银行存款184.23万元，结算备付金300.03万元，存出保证金9016.74元，交易性金融资产12.48亿元。
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