[基金]12月1日兴业收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月1日兴业收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/02 11:36:11

12月1日兴业收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日兴业收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，兴业收益增强债券A（001257）市场表现：累计净值1.56，最新单位净值1.56，净值增长率涨0.06%，最新估值1.559。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业收益增强债券A（001257）持有债券：债券21国债01、债券青农转债、债券新北转债等，持仓比分别6.69%、1.65%、1.40%等，持仓市值1.06亿、2615.81万、2215.71万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业收益增强债券A（001257）基金资产配置详情如下，合计净资产15.87亿元，股票占净比19.40%，债券占净比84.68%，现金占净比0.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业收益增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.35%），同类平均8.65%，比同类配置多0.70%；批发和零售业（4.77%），同类平均0.72%，比同类配置多4.05%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.91%），同类平均1.03%，比同类配置多0.88%。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。