12月1日鹏华金利债券累计净值为1.0941元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月1日鹏华金利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,鹏华金利债券最新单位净值1.0666,累计净值1.0941,最新估值1.0665,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值12.29亿元。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华金利债券扣除费用合计583.53万元,其中具体费用方面,管理人报酬186.2万元,托管费186.2万元,交易费用3.77万元,利息支出297.24万元,卖出回购金融资产支出297.24万元,其他费用25.01万元。
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