12月1日创金合信尊智纯债债券最新单位净值为1.045元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/02 11:33:44

12月1日创金合信尊智纯债债券最新单位净值为1.045元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月1日创金合信尊智纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,创金合信尊智纯债债券A最新公布单位净值1.045,累计净值1.172,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0448。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利258.1万元,基金本期净收益盈利164.06万元,期末基金资产净值2.07亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,创金合信尊智纯债债券基金收入合计658.94元,债券收入-105.25元。

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