11月26日银河君辉定开债券近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 09:58:53

11月26日银河君辉定开债券近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日银河君辉定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金公布单位净值1.0366,累计净值1.1674,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0362。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.74%,今年以来收益3.28%,近一月收益0.62%,近一年收益4.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产14.9亿,其中,债券投资14.9亿,应收利息2166.56万,资产总计15.26亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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