11月26日银河君辉定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 09:58:53
11月26日银河君辉定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日银河君辉定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.0366，累计净值1.1674，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0362。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益17.74%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.62%，近一年收益4.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产14.9亿，其中，债券投资14.9亿，应收利息2166.56万，资产总计15.26亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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