中欧短债债券A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月1日中欧短债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日,累计净值1.1885,最新公布单位净值1.0395,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0394。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益19.73%,今年以来收益3.04%,近一月收益0.28%,近一年收益3.59%。
2020年度资产负债
截至2020年,中欧短债债券A负债和所有者权益合计101.2亿,所有者权益合计75.36亿元,其中所有者权益实收基金73.25亿;基金负债合计25.84亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款25.78亿元,应付证券清算款15.18万元,应付赎回款145.43万元,应付管理人报酬201.37万元,应付托管费67.12万元,应付销售服务费17.78万元,应付税费92.75万元,应付利息91.4万元,其他负债23.02万元。
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