12月1日鹏扬泓利债券A最新单位净值为1.0674元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 09:26:29
12月1日鹏扬泓利债券A最新单位净值为1.0674元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日鹏扬泓利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，鹏扬泓利债券A（006059）最新市场表现：公布单位净值1.0674，累计净值1.1904，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0663。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1191.31万元，基金本期净收益盈利3587.48万元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏扬泓利债券A基金资产总计57.31亿元，银行存款8060.51万元，结算备付金4017.08万元，存出保证金18.58万元，交易性金融资产54.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.32亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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