12月1日前海开源沪港深新硬件混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 09:12:17
12月1日前海开源沪港深新硬件混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日前海开源沪港深新硬件混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，前海开源沪港深新硬件混合C累计净值2.9429，最新单位净值2.9429，净值增长率跌0.44%，最新估值2.9558。
前海开源沪港深新硬件混合C今年以来收益21.24%，近一月收益8.27%，近三月收益6.95%，近一年收益36.89%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源沪港深新硬件混合C基金负债和所有者权益合计6396.12万，基金负债合计149.26万元，所有者权益合计6246.86万元，其中所有者权益实收基金2844.06万。
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