11月26日工银信用纯债三个月定开债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 08:21:40
11月26日工银信用纯债三个月定开债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银信用纯债三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债三个月定开债券C基金截至11月26日，累计净值1.4045，最新市场表现：公布单位净值1.4045，净值涨0.19%，最新估值1.4018。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利13.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值964.04万元，期末单位基金资产净值1.37元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银信用纯债两年定开债券C负债和所有者权益合计8.37亿，所有者权益合计6.82亿元，其中所有者权益实收基金4.96亿；基金负债合计1.55亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.54亿元，应付管理人报酬40.24万元，应付托管费11.5万元，应付销售服务费5111.61元，应付税费6.35万元，应付利息5.18万元，其他负债18.93万元。
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