2021年第一季度富国中证央企创新驱动ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的富国中证央企创新驱动ETF联接A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第一季度,富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)持有股票基金:海康威视、金风科技、中国广核等,持仓比分别0.13%、0.10%、0.06%等,持股数分别为1000、2400、7900,持仓市值5.5万、4.17万、2.66万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)持有债券:债券20国债15、债券21国债01等,持仓比分别0.48%、0.14%等,持仓市值20.02万、6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国中证央企创新驱动ETF联接A扣除费用合计3.67万元,其中具体费用方面,管理人报酬1083.18元,托管费1083.18元,销售服务费2671.2元,交易费用686.48元,其他费用2.36万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。