招商安润灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 06:23:12
招商安润灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日招商安润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安润灵活配置混合截至12月1日市场表现：累计净值4.6733，最新公布单位净值4.3293，净值增长率跌1.03%，最新估值4.3743。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.77亿元，期末基金资产净值7.61亿元，期末单位基金资产净值3.71元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1786.77万，所有者权益合计7.61亿，负债和所有者权益总计7.79亿。
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