中融恒信纯债C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/02 02:49:47
中融恒信纯债C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中融恒信纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月1日，累计净值1.1976，最新公布单位净值1.0811，净值增长率涨0.01%，最新估值1.081。
自基金成立以来收益21.01%，今年以来收益3.85%，近一年收益4.41%，近三年收益12.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融恒信纯债C基金（003927）持有债券19长沙农商小微债01（占6.05%），持仓市值为1.22亿；债券19国开07（占5.50%），持仓市值为1.11亿；债券21杭州银行小微债01（占5.05%），持仓市值为1.01亿；债券19北湾银行绿色金融01（占5.05%），持仓市值为1.01亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比2.77%，基金收入合计5,111.85元。
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